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台股AI解盤晚報
Signova AI
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2026-10-14
盤後 AI 深度彙整
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點擊目錄將開啟網頁版，直達該段內容
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 -1 分・中性；今日 -1（中性）；較昨日持平；主因：美股領先指標（費城半導體 SOX）、大盤趨勢（加權指數 vs MA20/MA60） 數據略為偏弱，但還沒到明顯偏冷的程度，觀察重點可以放在各分量之間有沒有一致性。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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📢 站務公告
美國 9 月 CPI 快報
美國勞工統計局台北時間今晚 20:30 公布。CPI 年增 3.7%，8 月是 3.4%；核心 CPI 年增 2.6%（排除食品與能源），8 月是 2.4%，兩項年增率都比 8 月高。和上個月比，CPI 上漲 0.6%，核心上漲 0.3%（經季節調整）。官方新聞稿 →
新專欄上線
追漲停，勝率有多少？把 9,987 筆漲停的後續全部算過一遍。漲停隔天多半開高，但漲幅大多在開盤就出現；隔天開盤才追、抱一個月，10 筆只有 4 筆賺錢，還輸給同一天同產業的對照股。文中也整理了熱門族群和勝率比較高的情況。看全文 →
歷史統計，非投資建議。
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🌏 大盤總覽 AI 點評
資料日 2026-10-14 收盤 台北 10/14 21:36 生成 定調 普漲 | 走勢 倒V型反轉 | 價量 放量上漲 | 籌碼 法人賣超 | 明日 關鍵價位 |
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 AI 點評重點 | • | 10/14 大盤定調中性，加權指數收在 48,625.83 點，較前收上漲 0.59%。 | | • | 盤中最多漲過 718 點（1.48%），終場自最高點回落 433 點，回吐比例 60.4%。 | | • | 上漲股票比指數更廣，上漲 1,455 家、下跌 632 家，櫃買指數上漲 1.4%，強於加權。 | | • | 分歧出在籌碼與技術面，外資現貨已連續 6 日賣超，加權 MACD 柱狀體由正翻負，DIF 仍在零軸上方。 |
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 AI 點評重點 | • | 10/14 盤型屬於倒V型反轉，開盤 48,383 點，比前收高 41 點，開盤半小時內即為全日最低。 | | • | 早盤走高，約 10:07 衝上全日最高 49,059 點，上午到午盤都停在高檔，11:00 為 49,036 點。 | | • | 轉折出現在尾盤，12:55 至 13:24 由 48,984 點走低 200 點到 48,784 點。 | | • | 終場收 48,626 點，比前收上漲 285 點，收在全日高低區間的 36%，位於中段。 |
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 AI 點評重點 | • | 指數位階仍貼近三年高檔，加權收 48,625.83 點，在月線 47,985.87 點之上，位於近 3 年第 99.3 百分位。 | | • | 櫃買強於加權，由 414.31 點升到 420.13 點（+1.4%），也在月線 415.29 點之上。 | | • | 成交金額由 12,018.61 億元減至 9,781.37 億元，為 20 日均量的 1.08 倍，屬溫和放量。 | | • | 近 10 個交易日加權累計上漲 993.87 點（2.09%）；寬度方面 1065/1,909 檔站上月線。 |
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 AI 點評重點 | • | 外資賣超大幅縮小但連賣未結束，現貨賣超由 1,652.91 億元縮小到 200.37 億元，已連續 6 日。 | | • | 投信 10/14 買超 160.27 億元，連買 4 日；三大法人合計賣超 154.81 億元。 | | • | 近 10 個交易日外資累計賣超 2,057.7 億元，投信累計買超 478.5 億元，對作局面延續。 | | • | 族群由材料與 PCB 鏈領漲，CCL 族群中位上漲 7.67%；資金最集中在 AI 伺服器，合計成交 1,449.9 億元。 |
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 AI 點評重點 | • | 若加權守穩 10/14 最低 48,383 點，且成交金額維持 20 日均量 1.08 倍以上，則看外資現貨能否結束連續 6 日賣超。 | | • | 若跌破月線 47,985.87 點，則看 MACD 柱狀體翻負後，有沒有出現量增價跌。 | | • | 若南亞、台塑、台化 10/14 的漲幅沒有延續，則看櫃買指數能否留在月線 415.29 點之上。 | | • | 法說行事曆中市值 1,000 億元以上公司只有台積電於 10/15（四）（週四）14:00 召開，時間在明日收盤之後。 |
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資料基準：加權指數、櫃買指數、漲跌家數、三大法人買賣金額、期貨籌碼、融資融券、產業資金流，皆為 2026-10-14。卡片圖表與數字由系統依資料庫產生；條列重點由 AI 從點評原文濃縮。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-10-14・生成時間 21:36（台北） |
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-10-14） | 合計賣超 154.8 億元 | | 外資 | 賣超 200.4 億元 | | 投信 | 買超 160.3 億元 | | 自營商(含避險) | 賣超 114.7 億元 | | 法人成交比重 | 37.9% |
產業資金流入前 5（2026-10-14） | 電子零組件業 | 淨流入 193.2 億元｜+3.73% | | 塑膠工業 | 淨流入 146.5 億元｜+9.33% | | 通信網路業 | 淨流入 57.6 億元｜+3.65% | | 玻璃陶瓷 | 淨流入 33.1 億元｜+8.36% | | 航運業 | 淨流入 27.1 億元｜+0.92% |
產業資金流出前 3（2026-10-14） | 半導體業 | 淨流出 482.5 億元｜+0.54% | | 光電業 | 淨流出 47.0 億元｜-1.62% | | 油電燃氣業 | 淨流出 8.3 億元｜+0.43% |
外資買超前 10（2026-10-14） | 中鋼（2002） | 77,006 張｜+1.83% | | 台塑（1301） | 53,390 張｜+9.89% | | 台玻（1802） | 46,523 張｜+8.41% | | 復華富時不動產（00712） | 29,664 張｜+0.28% | | 華新（1605） | 28,387 張｜+5.58% | | 台化（1326） | 27,479 張｜+9.90% | | 中石化（1314） | 22,492 張｜+2.98% | | 元大金（2885） | 21,536 張｜+2.27% | | 陽明（2609） | 16,326 張｜+0.78% | | 仁寶（2324） | 16,300 張｜+3.35% |
外資賣超前 10（2026-10-14） | 南亞科（2408） | 22,968 張｜-1.54% | | 京元電子（2449） | 22,656 張｜-2.79% | | 台塑化（6505） | 19,975 張｜+0.42% | | 聯電（2303） | 16,002 張｜+0.35% | | 主動中信台灣收益（00406A） | 12,771 張｜+0.61% | | 富喬（1815） | 10,901 張｜+3.08% | | 臺企銀（2834） | 9,624 張｜-0.28% | | 台新新光金（2887） | 8,324 張｜-0.81% | | 群益ESG投等債20+（00937B） | 7,756 張｜+0.00% | | 台亞（2340） | 7,656 張｜-2.42% |
投信買超前 10（2026-10-14） | 台塑化（6505） | 14,107 張｜+0.42% | | 遠東新（1402） | 12,043 張｜+3.67% | | 華新（1605） | 6,556 張｜+5.58% | | 台泥（1101） | 5,637 張｜+2.66% | | 頎邦（6147） | 5,290 張｜+4.98% | | 南亞（1303） | 4,544 張｜+9.40% | | 台塑（1301） | 4,315 張｜+9.89% | | 金像電（2368） | 3,725 張｜+7.69% | | 元大高股息（0056） | 3,030 張｜+1.79% | | 欣銓（3264） | 2,817 張｜+3.54% |
投信賣超前 10（2026-10-14） 排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 官股動向（2026-10-14） 八大官股行庫（臺銀、土銀、合庫、第一、華南、彰銀、兆豐、台企銀）的公開交易統計，市場常視為官方資金動向的觀察窗・資料來源：FinMind／整理：台股AI解盤・本段為公開資料整理，非投資建議 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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偏空
外資台指期淨未平倉 -8.68 萬口，貼近近20日最深水位，現貨外資近5日全數賣超
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加權指數 48,625.83 +0.59% | 外資台指期 -86,814 口 單日 +425 口 | Put/Call 74.44 | VIX 15.21 | 小台散戶比 22.34% 單日 -2,200 口 | 微台散戶比 35.05% 單日 -9,818 口 |
重點結論 | 外資台指期淨未平倉明日若比 -8.72 萬口（近20日最深水位）更深，代表空方部位創新高，視為轉弱訊號 | | 外資現貨今日賣超 200.37 億元，明日若回到 500 億元以上 的賣超規模，指數今日 0.59% 的反彈基礎偏弱 | | 微台散戶多空比今日由 43.48% 降至 35.05%，明日若回到 40% 以上，散戶偏多過度集中的反指標警訊再起 | | PCR 今日 74.44%，明日若低於 68.95%（近20日最低），代表看多情緒過熱 |
現貨法人動向 | 外資現貨今日賣超 200.37 億元，近5日全數為賣超，今日規模較前一日 1,652.91 億元明顯縮小 | | 投信今日買超 160.27 億元，近5日有 4 日買超，與外資方向相反 | | 三大法人合計今日賣超 154.81 億元，為近5日最小的賣超規模，自營商今日賣超 114.70 億元 | | 官股券商全市場買超 18.4 億元，今日指數上漲 0.59%，官股站在買方 |
期貨部位 | 外資台指期淨未平倉（=外資多單減空單後、還沒平倉的部位）今日為 -8.68 萬口，空單今日比前一日少 425 口 | | 近20日外資淨空單由 09-21 的 -7.41 萬口擴大到 10-13 的 -8.72 萬口，今日只比這個最深水位少 425 口 | | 今日 425 口的回補（=空單買回平倉）跟 -8.68 萬口的總部位比起來只是小幅調節，空方結構沒有反轉 |
選擇權結構 | 外資買權（Call）淨未平倉 -355 口（=外資賣出的買權多於買進的，代表看漲幅有限），今日變動 -1,205 口 | | 外資賣權（Put）淨未平倉 1,651 口（=外資淨買進賣權，當作下跌保險），今日變動 -1,312 口 | | 淨賣 Call 加淨買 Put 的組合偏向避險看空，搭配期貨 -8.68 萬口淨空單，外資對上方空間看法保守 | | Call 與 Put 部位今日同步縮小，外資今日的選擇權動作以部位調節為主 |
散戶情緒 | 小台散戶多空比（=散戶多單減空單占未平倉的比例，正值代表偏多）今日由 28.50% 降至 22.34% | | 近20日小台散戶多空比落在 -6.57% 到 28.50% 之間，今日水位在區間上緣 | | 微台散戶多空比今日由 43.48% 降至 35.05%，前一日的 43.48% 是近20日最高，09-21 的低點為 -26.36% | | 散戶淨多單今日微台少了 9,818 口、小台少了 2,200 口，但外資空單貼近近20日最深時散戶仍偏多，從反指標角度看屬警訊 |
市場情緒 | Put/Call Ratio（=賣權未平倉量除以買權未平倉量，越低代表越樂觀）今日由 68.95% 回升至 74.44% | | 近20日 PCR 自 09-21 的 96.2% 回落到前一日 68.95% 的低點，今日 74.44% 仍在近20日偏低區，情緒偏樂觀 | | VIX（=反映市場預期波動的恐慌指數）今日由 15.37 降至 15.21，近20日已自 17.97 回落，市場沒有恐慌 | | 今日上漲 1232 家、下跌 424 家，1065/1909 檔站上月線，現貨體質比期貨籌碼呈現的空方結構強 |
散戶多空比短評 | 2026-10-14 小台散戶多空比今日由 28.50% 降至 22.34%，微台由 43.48% 降至 35.05%，兩者仍在近一個月區間的偏高位置；同日外資台指期淨未平倉為 -8.68 萬口，今日較前一日的 -8.72 萬口略減，但仍是近一個月第二大的淨空水位，散戶偏多與外資偏空形成反差。散戶多空比常被市場當作反指標參考，但它不一定能預測後續走勢。 |
散戶多空比短評・生成時間 21:23（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-10-14・生成時間 21:22（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金轉向
法人連續賣超半導體，資金轉往塑膠、玻璃陶瓷等傳產，量能顯著放大
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 2026-10-14 收盤定格：資金聚焦半導體業（成交占比 33.33%）；生技醫療業連 15 日流出。
橫軸是當日漲跌（右漲左跌）、縱軸是法人買賣超（上買下賣），泡泡愈大代表該產業成交金額占比愈高。
上圖是近 5 個交易日資金軌跡停在當日的定格；完整的 5／10／20 日動態版在網站的「產業資金流向」頁。 重點結論 | 觀察塑膠工業成交值能否維持在20日均量2倍以上，確認傳產資金是否延續 | | 半導體業法人已連續7個交易日賣超，今日賣超 482.47 億元，觀察賣壓是否收斂 | | 電子零組件業今日法人買超 5.56 萬張，但前兩日仍為賣超，留意買盤能否連續 | | 塑膠、玻璃陶瓷權值股單日大漲近漲停，短線急漲後容易出現獲利了結賣壓 |
資金輪動研判 | 成交值占比（該產業成交金額占全市場比重）仍以半導體業 33.36%與電子零組件業 25.42% 居前，兩者合計 58.78%，電子權值仍是主戰場 | | 量能倍數（今日成交值相對近20日平均的倍數）放大最明顯的是玻璃陶瓷 5.22 倍、油電燃氣業 5.39 倍與塑膠工業 3.37 倍，增量資金明顯流向傳產原物料 | | 法人買超前段班為塑膠工業 14.2 萬張、鋼鐵工業 9.4 萬張、電子零組件業 5.56 萬張；半導體業反為賣超 5.1 萬張，資金由半導體往傳產與零組件移動 | | 全體產業中熱度分數超過 40 分的只有 6 個，其餘產業熱度多落在 20 至 40 分，資金並未全面擴散 |
熱門產業判讀 | 塑膠工業：熱度 67.36 分為20日新高，法人買超 146.48 億元，上漲家數比（族群內上漲股票比例）0.88，資金動能偏多 | | 電子零組件業：法人轉為買超 193.17 億元，上漲家數比由前日 0.16 升至 0.79，但量能僅 1.07 倍，屬溫和回溫 | | 半導體業：上漲家數比回升至 0.72，但法人賣超 482.47 億元，量能 0.89 倍低於均量，反彈力道仍待確認 | | 玻璃陶瓷：量能 5.22 倍、上漲家數比 1.0（全數上漲），法人買超 33.15 億元，但近一週曾三度單日賣超，籌碼穩定度待觀察 | | 電腦及週邊設備業：法人買超 4.14 萬張，上漲家數比 0.69，熱度 40.97 分為近20日高點，屬中段班回溫 |
風險提示 | 塑膠工業20日內法人買賣方向多次翻轉（例如 10-12 賣超 2.11 萬張、10-14 買超 14.2 萬張），單日爆量後可能快速降溫 | | 台塑、台化單日漲幅約 9.9%，大漲後隔日波動通常放大，宜留意量能是否同步萎縮 | | 半導體業占全市場成交值三成以上，若法人賣壓擴大，可能壓抑整體市場氣氛並拖累其他電子族群 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 台塑 1301 塑膠工業 量能 3.65 倍、法人近10日淨買 15.69 萬張，近3月營收年增率 4.8%、6.8%、7.1%，動能轉強 | | 台化 1326 塑膠工業 量能 3.31 倍、法人近10日淨買 8.86 萬張，近3月營收年增率 34.2%、31.7%、44.8%，動能轉強 | | 國喬 1312 塑膠工業 量能 8.7 倍、法人連續 6 日買超，近10日淨買 5.51 萬張，最新營收年增 96.8%，體質評分 78 分 | | 台玻 1802 玻璃陶瓷 量能 5.41 倍、法人近10日淨買 7.06 萬張，近3月營收年增率 28.4%、32.6%、34.1%，動能轉強 | | 和成 1810 玻璃陶瓷 法人連續 5 日買超，近10日淨買 2,068 張，近3月營收年增率由 -3.7% 回升至 4.7% | | 毅嘉 2402 電子零組件業 量能 9.37 倍、法人連續 3 日買超，近10日淨買 7,644 張；營收年增 15.1%，但近3月動能減弱 | | 華通 2313 電子零組件業 法人近10日淨買 3.97 萬張，近3月營收年增率 16.0%、6.9%、15.0%，動能轉強；量能 0.73 倍未放大 | | 臻鼎-KY 4958 電子零組件業 法人近10日淨買 3.3 萬張，近3月營收年增率 31.8%、41.0%、36.1%，成長仍高但動能減弱 | | 竑騰 7751 半導體業 法人連續 10 日買超，近10日淨買 279 張，量能 3.68 倍，近3月營收年增率 51.0%、41.3%、57.0% | | 曜越 3540 電腦及週邊設備業 量能 4.98 倍、法人連續 2 日買超，近10日淨買 418 張，營收年增率由負轉正至 8.5% |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-10-14・生成時間 16:34（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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偏多
10/14主動式ETF增持組約120.00億，淨額約61.42億，資金集中半導體與電子零組件
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-10-14） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-10-14） 全體個股合計：總買超 109.6 億・總賣超 48.2 億・淨買超 61.4 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 資料來源：FinMind、MoneyDJ（雙源）／整理：台股AI解盤 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-10-14・生成時間 21:24（台北）
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⚡ 當沖異常快訊
閎暉（3311）當沖佔比由前一交易日 3.6% 跳升至 57.5%（+53.9 個百分點），為今日佔比跳升最大的個股。 本段依官方當沖統計的固定門檻自動判定，僅在數據異常日出現；統計口徑：當沖佔比＝當沖成交股數÷該股（市場）總成交股數，資料來源：臺灣證券交易所。本段為統計陳述，非投資建議。 當沖佔比是什麼？白話解釋 → |
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站內查看 22 檔主動式 ETF 當日持股明細 →
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