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台股AI解盤晚報
Signova AI
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2026-10-01
盤後 AI 深度彙整
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點擊目錄將開啟網頁版，直達該段內容
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 +1 分・中性・環境水位參考 中（4-6成）；今日 1（中性）；較昨日持平；主因：大盤趨勢（加權指數 vs MA20/MA60）、外資動向（現貨＋期貨） 環境轉暖，資料面利多較多，但分數還沒進入偏多區間，仍以自己的計畫與風險承受度為準。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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📢 站務公告
站上兩件事iOS App 開放下載：iPhone 版已在 App Store 上架，搜尋「台股AI解盤」或點下面連結，用原本的帳號登入就好。App Store 下載 → 填問卷送一個月 PRO：填完使用問卷會拿到一組兌換碼，在帳號頁兌換，就多送 30 天 PRO，和目前的方案疊加計算。去填問卷 → 📆 財經大事預告10/2（五）美國 9 月非農就業報告，台北 20:30
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🌏 大盤總覽 AI 點評
資料日 2026-10-01 收盤 台北 10/1 21:45 生成 定調 集中上漲 | 走勢 單邊走高 | 價量 量縮上漲 | 籌碼 法人買超 | 明日 關鍵價位 |
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 AI 點評重點 | • | 定調偏多：加權 10/1 由 47,940.13 點漲至 48,353.49 點，單日上漲 0.86%。 | | • | 位階站上近 3 年最高：近 3 年分位數 100.0、距 3 年高點 0.0%，10/1 收盤即 3 年最高位置。 | | • | 指數與家數背離：10/1 全市場下跌 1,147 檔，多於上漲的 898 檔。 | | • | 高度由權值股堆出：台積電單檔貢獻 +239.2 點，佔全日 +413.4 點大半；環境燈號中性、分數 1 分。 |
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 AI 點評重點 | • | 10/1 開盤 47,962 點，僅較前收高 21.85 點，並未跳空。 | | • | 早盤一度翻弱：約 10:21 探全日最低 47,893 點，低於前收 47 點。 | | • | 中段逐級墊高：11:00 48,018 點、12:00 48,117 點、13:00 48,250 點。 | | • | 收在最高：終場 48,353.49 點、較前收漲 413.36 點，收於全日區間 100.0%。 |
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 AI 點評重點 | • | 加權位階到頂：近 3 年分位數 100.0、距 3 年高點 0.0%，收盤遠高於月線 46,981.62 點。 | | • | 櫃買位階落後：10/1 由 417.07 漲至 418.82，距 3 年高點仍有 -7.65%。 | | • | 創高日量能未放大：成交金額 8,740.46 億元低於前一交易日 9,214.93 億元，為 20 日均量 0.99 倍。 | | • | 個股體質參半：1,057/1,907 檔站上月線、959/1,907 檔站上季線，仍有 952 檔處 20 日回檔。 |
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 AI 點評重點 | • | 現貨買超收斂：10/1 三大法人買超 294.62 億元，低於前一交易日的 403.88 億元。 | | • | 現貨與期貨背離：外資台指期淨未平倉降至 -79,554 口，近 10 個交易日累計減少 3,203 口。 | | • | 散戶槓桿升溫：融資餘額 6,298.7 億元連 10 日走升，10/1 增加 75.7 億元。 | | • | 資金集中電子鏈：半導體業熱度 79.04、電子零組件業 73.18、電機機械 41.45。 |
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 AI 點評重點 | • | 看背離往哪邊收：若上漲家數回到過半、站上月線檔數自 1,057/1,907 檔向上推進，才算擴散成立。 | | • | 權值撐盤痕跡明顯：台積電 +239.2 點、聯發科 +29.6 點；若權值休息而中小型股接不上棒，高位階缺支撐。 | | • | 看量價能否補課：10/1 成交金額僅為 20 日均量 0.99 倍，若量能無法放大而指數續強，背離訊號更明確。 | | • | 看外資：現貨連 2 日買超、台指期淨空單增至 -79,554 口，看能否延續連三買或空單開始回補。 |
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資料基準：加權指數、櫃買指數、漲跌家數、三大法人買賣金額、期貨籌碼、融資融券、產業資金流，皆為 2026-10-01。卡片圖表與數字由系統依資料庫產生；條列重點由 AI 從點評原文濃縮。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-10-01・生成時間 21:45（台北） |
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-10-01） | 合計買超 294.6 億元 | | 外資 | 買超 219.4 億元 | | 投信 | 買超 58.7 億元 | | 自營商(含避險) | 買超 16.6 億元 | | 法人成交比重 | 41.7% |
產業資金流入前 5（2026-10-01） | 電子零組件業 | 淨流入 270.5 億元｜+4.38% | | 半導體業 | 淨流入 105.2 億元｜+1.57% | | 電腦及週邊設備業 | 淨流入 52.2 億元｜+1.79% | | 文化創意業 | 淨流入 34.1 億元｜+3.27% | | 電機機械 | 淨流入 16.0 億元｜+2.40% |
產業資金流出前 3（2026-10-01） | 光電業 | 淨流出 80.2 億元｜-0.34% | | 塑膠工業 | 淨流出 41.6 億元｜-0.87% | | 金融保險業 | 淨流出 28.5 億元｜-1.53% |
外資買超前 10（2026-10-01） | 主動統一升級50（00403A） | 74,269 張｜+1.20% | | 主動統一台股增長（00981A） | 29,612 張｜+1.51% | | 緯創（3231） | 29,330 張｜+3.25% | | 主動復華全球50（00409A） | 25,514 張｜+2.08% | | 聯電（2303） | 25,461 張｜+4.53% | | 國巨*（2327） | 23,394 張｜+9.85% | | 主動復華未來50（00991A） | 21,545 張｜+1.83% | | 復華富時不動產（00712） | 20,824 張｜-3.05% | | 華邦電（2344） | 16,789 張｜+0.28% | | 華新科（2492） | 16,492 張｜+9.85% |
外資賣超前 10（2026-10-01） | 群創（3481） | 93,138 張｜-4.39% | | 友達（2409） | 36,216 張｜-0.65% | | 台泥（1101） | 33,233 張｜-2.85% | | 台新新光金（2887） | 26,211 張｜-1.67% | | 元大台灣50（0050） | 25,199 張｜+0.76% | | 凱基金（2883） | 21,896 張｜-5.02% | | 中鋼（2002） | 21,327 張｜-1.30% | | 中石化（1314） | 17,149 張｜-1.22% | | 臺企銀（2834） | 16,910 張｜-1.41% | | 合晶（6182） | 16,712 張｜-2.26% |
投信買超前 10（2026-10-01） | 台新新光金（2887） | 19,273 張｜-1.67% | | 凱基金（2883） | 8,299 張｜-5.02% | | 玉山金（2884） | 8,005 張｜+1.11% | | 台塑化（6505） | 6,959 張｜-3.19% | | 國泰金（2882） | 5,477 張｜-0.45% | | 中信金（2891） | 4,756 張｜-0.73% | | 第一金（2892） | 3,965 張｜+0.13% | | 富邦金（2881） | 3,820 張｜-0.33% | | 永豐金（2890） | 3,287 張｜-1.36% | | 華航（2610） | 2,998 張｜-0.73% |
投信賣超前 10（2026-10-01） | 主動野村臺灣優選（00980A） | 6,046 張｜+0.55% | | 遠東新（1402） | 4,979 張｜-1.06% | | 亞泥（1102） | 4,754 張｜-0.42% | | 欣銓（3264） | 4,158 張｜+0.82% | | 上海商銀（5876） | 3,898 張｜-1.53% | | 遠東銀（2845） | 3,356 張｜+0.00% | | 王道銀行（2897） | 2,785 張｜-0.92% | | 興富發（2542） | 2,734 張｜-0.65% | | 京元電子（2449） | 2,220 張｜+0.51% | | 材料*-KY（4763） | 1,982 張｜-4.19% |
排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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多空拉鋸
現貨法人今日合計買超 294.62 億元，外資台指期淨空單同日反向擴大 1,403 口，期現兩邊方向不一致
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加權指數 48,353.49 +0.86% | 外資台指期 -79,554 口 單日 -1,403 口 | Put/Call 82.54 | VIX 16.55 | 小台散戶比 14.30% 單日 +659 口 | 微台散戶比 6.62% 單日 -2,814 口 |
重點結論 | 外資台指期淨空單今日為 -7.96 萬口，觀察是否再往 9 月上旬 -8.53 萬口 的水位靠近，若回到 8.3 萬口以上視為籌碼轉弱訊號 | | 指數今日上漲 0.86% 收 48353.49 點，但上漲 709 家少於下跌 907 家，寬度與指數背離是目前最明確的體質風險 | | 全市場 Put/Call Ratio 今日由 80.57% 升至 82.54%，仍低於 100%，若站上 100% 代表避險需求明顯升溫 | | 小台散戶多空比今日由 12.99% 墊高至 14.30%，若續往 9/17 的 26.17% 逼近，反指標風險提高 |
現貨法人動向 | 三大法人今日現貨合計買超 294.62 億元，較前一日的 403.88 億元 縮小，但已連兩日站在買方 | | 外資今日單日買超 219.37 億元，為近 5 日次大，9/29 單日賣超 625.83 億元 後連兩日轉為買超，賣壓已明顯收斂 | | 歷史情境統計：外資現貨買超 219 億元落在近 1724 個交易日的最高 10%（第 91 百分位），同樣落在最高 10% 的 170 個交易日，5 日後大盤上漲占比 64%（可信範圍 56~70%，n=170），同期基準 61%；20 日後 72%（65~78%，n=164），同期基準 67%，與平常日差異有限，為歷史統計非未來績效保證 | | 投信今日買超 58.65 億元、自營商買超 16.59 億元，投信連兩日買超，內資同步站在買方 |
期貨部位 | 外資台指期淨空單（=外資押指數下跌、尚未平倉的部位）今日為 -7.96 萬口，單日淨空部位再擴大 1,403 口 | | 對照近 20 日：9/2 的 -8.53 萬口 一路收斂至 9/21 的 -7.41 萬口，9 月下旬以來又逐步擴大回今日水位，空方部位重新增厚 | | 指數今日收 48353.49 點為近 20 日最高，外資期貨空單同日反向擴大，期現方向背離，顯示外資現貨買盤未同步反映在指數方向性部位上 |
選擇權結構 | 外資買權（Call，=看漲方向的選擇權）淨未平倉 -1,020 口 仍站在淨空方，今日回補 221 口 | | 外資賣權（Put，=看跌方向的選擇權）淨未平倉 994 口 為淨多方，今日再增加 324 口 | | 賣出買權搭配買進賣權的組合，通常是為手上現貨部位建立下檔保護或表達區間看法，偏避險性質，而非單純方向性看多 | | 兩邊規模都在千口級，相對台指期 7.96 萬口 的淨空部位屬小量，訊號份量有限 |
散戶情緒 | 小台（MTX）散戶多空比今日由 12.99% 升至 14.30%，散戶淨多單 5,291 口，單日增加 659 口 | | 微台（TMF）散戶多空比今日由 10.64% 降至 6.62%，淨多單 5,229 口，單日減少 2,814 口 | | 近 20 日小台多空比高點為 9/17 的 26.17%、低點為 9/4 的 -7.81%，今日 14.30% 落在區間中上緣，尚未觸及極端值 | | 散戶部位常被市場當成反指標，今日小台升、微台降呈現情緒分歧，散戶尚未出現一面倒的追多跡象 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio 今日由 80.57% 升至 82.54%，仍低於 100%，近 20 日在 75.3% 至 111.69% 間擺盪，避險需求屬中性偏低 | | VIX 今日由 16.07 升至 16.55，近 20 日區間為 9/23 的 14.17 至 9/14 的 17.97，目前位於中段，恐慌程度不高但也非全然樂觀 | | 市場寬度：1057/1907 檔站上月線、959/1907 檔站上季線，過半數仍在均線之上，但今日上漲 709 家、下跌 907 家，淨 -198 家，指數創高由少數權值股推升 | | 52 週新高 41 檔對新低 30 檔差距有限，另有 314 檔空頭排列、952 檔處於近 20 日高點回落狀態，指數強勢未全面擴散到個股 |
散戶多空比短評 | 截至 2026-10-01，小台散戶多空比 14.30%、微台 6.62%，小台落在近月約 -8% 至 26% 區間的中段偏多一側，微台今日由前一日 10.64% 降至 6.62%、偏區間中低；同期外資台指期淨未平倉 -7.96 萬口，近十個交易日淨空單持續擴大，與散戶偏多形成反差。散戶多空比常被市場當作反指標參考，但不必然預測後續走勢。 |
散戶多空比短評・生成時間 21:23（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-10-01・生成時間 21:23（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金集中
半導體與電子零組件合占成交值逾六成，資金高度集中電子雙核
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 2026-10-01 收盤定格：資金聚焦半導體業（成交占比 36.18%）；航運業連 21 日流出。
橫軸是當日漲跌（右漲左跌）、縱軸是法人買賣超（上買下賣），泡泡愈大代表該產業成交金額占比愈高。
上圖是近 5 個交易日資金軌跡停在當日的定格；完整的 5／10／20 日動態版在網站的「產業資金流向」頁。 重點結論 | 觀察電子零組件業熱度 73.69 能否在量能 1.27 倍之上延續，是輪動是否持續的關鍵 | | 光電業單日法人賣超 -16.11 萬張、水泥與造紙上漲家數比為 0，傳產資金退潮風險明顯 | | 半導體熱度自 9/30 的 79.8 微幅回落至 79.36，若量能比持續低於 1 倍需留意資金分流 |
資金輪動研判 | 資金明顯集中電子雙核：半導體業成交值占比 36.28%、電子零組件業 27.83%，兩者合計逾全市場六成 | | 電子零組件業法人買超金額約 270.45 億元，單日熱度自 35.26 跳升至 73.69，是當日資金最強增量 | | 半導體業法人買超約 105.16 億元、買超 4.63 萬張，熱度連三日站在 60 以上但略見鈍化 | | 電機機械熱度 41.61 已連 6 日熱絡（streak 6），但法人翻為賣超 -8,147 張，量價與籌碼背離 | | 鋼鐵工業量能衝到 20 日均量的 2.6 倍，熱度卻由 38.66 走平至 37.52，法人同步賣超約 4.95 億元，量能明顯放大但價格未同步走高 | | 後段班普遍失溫：金融保險業熱度僅 18.15、上漲家數比 0.1，塑膠、光電、水泥同列賣超重區 |
熱門產業判讀 | 半導體業：成交占比逾三分之一且法人買超 4.63 萬張，上漲家數比 0.52 屬健康，資金動能仍偏多，惟量能比 0.92 低於均量，熱度續航力待確認 | | 電子零組件業：量能放大至 1.27 倍、法人買超 5.4 萬張，熱度單日近乎翻倍且上漲家數比 0.55 過半，是當日最具爆發力的族群 | | 電機機械：熱絡已連 6 日，但上漲家數比掉到 0.37（過半個股下跌）、法人轉為賣超 -8,147 張，呈現量增價不漲的疲態 | | 電腦及週邊設備業：法人回頭買超 1.89 萬張、上漲家數比 0.52，熱度自 16.19 彈升至 41.25，但量能比僅 0.82，屬低量反彈 | | 鋼鐵工業：量能 2.6 倍為全市場最高，前一日法人大買 6.19 萬張後當日反手賣超 -2.31 萬張，上漲家數比由 0.92 急縮至 0.38，短線籌碼鬆動 |
風險提示 | 資金過度集中電子雙核，一旦半導體熱度回落，整體市場缺乏接棒族群，輪動真空風險升高 | | 高量能倍數卻伴隨法人賣超的產業（鋼鐵 2.6 倍、電器電纜 2.09 倍、文化創意 3.33 倍）多屬短線題材熱度，波動放大 | | 名單中多檔候選為低量能個股（如立誠 62 張、幸康 56 張、盛復 68 張），流動性偏低時價格易受單筆成交影響 | | 營收動能衰退者（撼訊、碩通、立誠）屬純資金面異動，缺乏基本面支撐，持續性需更多月營收驗證 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 力積電 6770 半導體業 法人近 10 日淨買 19.94 萬張為全名單最大，體質評分 82 分，近 3 月營收年增率 68.8%、70.5%、76.2% 動能轉強 | | 聯電 2303 半導體業 法人近 10 日淨買 13.91 萬張且連 2 日買超，收 161.5 元漲 4.53%，體質評分 76 分，近月營收年增 30.7% | | 台亞 2340 半導體業 量能 7.74 倍、法人連 4 日買超累計 2.33 萬張，漲 7.48%，近 3 月營收年增率回升至 21.9% | | 立積 4968 半導體業 法人連 10 日買超為名單中最長，量能 7.56 倍、漲 4.55%，但近 3 月營收年增率 -5.0%、-1.6%、-2.4% 仍在衰退，籌碼與基本面分歧 | | 立敦 6175 電子零組件業 量能 9.14 倍、漲 8.38%，近 3 月營收年增率 44.0%、40.6%、68.9% 動能轉強，惟法人近 10 日淨賣 -625 張 | | 百容 2483 電子零組件業 量能 8.92 倍，近 3 月營收年增率穩居 34% 以上，法人近 10 日淨賣 -847 張，量能由散戶主導 | | 好德 3114 電子零組件業 量能 8.42 倍、漲 4.19%，法人近 10 日淨買 168 張轉正，近月營收年增 3.9% 動能減弱 | | 精確 3162 電機機械 法人連 5 日買超累計 4,394 張，近 3 月營收年增率 58.7%、77.5%、101.2% 逐月放大，為該產業少數籌碼與基本面同向者 | | 映泰 2399 電腦及週邊設備業 量能 3.35 倍、漲 4.8%，法人近 10 日淨買 5,447 張，近 3 月營收年增率 -10.3%、10.7%、40.0% 由負翻正 | | 彰源 2030 鋼鐵工業 量能 11.66 倍、法人近 10 日淨買 5,940 張，近 3 月營收年增率 33.9%、41.2%、57.7% 動能轉強，為鋼鐵族群中資金正向者 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-10-01・生成時間 16:34（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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偏多
增持估算87.57億略勝減持83.07億，淨額4.50億，共識增持個股全數站上20日均線
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-10-01） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-10-01） 全體個股合計：總買超 78.9 億・總賣超 74.4 億・淨買超 4.5 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 資料來源：FinMind、MoneyDJ（雙源）／整理：台股AI解盤 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-10-01・生成時間 21:25（台北）
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⚡ 當沖異常快訊
南紡（1440）當沖佔比由前一交易日 29.3% 跳升至 65.6%（+36.3 個百分點），為今日佔比跳升最大的個股。 本段依官方當沖統計的固定門檻自動判定，僅在數據異常日出現；統計口徑：當沖佔比＝當沖成交股數÷該股（市場）總成交股數，資料來源：臺灣證券交易所。本段為統計陳述，非投資建議。 當沖佔比是什麼？白話解釋 → |
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站內查看 22 檔主動式 ETF 當日持股明細 →
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