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台股AI解盤晚報
Signova AI
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2026-10-02
盤後 AI 深度彙整
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點擊目錄將開啟網頁版，直達該段內容
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 +4 分・偏多（積極）・環境水位參考 高（7-9成）；今日 4（偏多（積極））；較昨日 +3；主因：美股領先指標（費城半導體 SOX）、大盤趨勢（加權指數 vs MA20/MA60） 多數分量同步轉強，資料面偏向正面，但分數高不代表沒有風險，自己的計畫仍是唯一準則。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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🌏 大盤總覽 AI 點評
資料日 2026-10-02 收盤 台北 10/2 21:29 生成 定調 普漲 | 走勢 由黑翻紅 | 價量 放量上漲 | 籌碼 法人買超 | 明日 關鍵價位 |
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 AI 點評重點 | • | 10/2 定調偏多，加權由前一交易日 48,353.49 點漲至 48,475.74 點、上漲 0.25%。 | | • | 盤面是權值讓位、中小型接棒的輪動，櫃買 10/2 大漲 1.94%，明顯強於加權。 | | • | 台積電 10/2 下跌 0.40%、單檔拖累 79.8 點，由欣興 +45.4 點等個股補回缺口。 | | • | 保留來自籌碼，外資現貨買超 10/2 由 219.37 億元收斂至 26.22 億元。 |
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 AI 點評重點 | • | 10/2 走勢先低後高、尾盤走強由黑翻紅，終場收 48,476 點、較前收上漲 122 點。 | | • | 最弱一段在早盤，約 09:36 探全日最低 48,206 點、低於前收 148 點。 | | • | 10:31 最後一次翻紅後未再翻黑，全日在前收上下翻動 6 次。 | | • | 尾盤走高 72 點，收盤位於全日高低區間 94%、屬高檔，振幅僅 0.59%。 |
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 AI 點評重點 | • | 位階站上近 3 年最高，10/2 收 48,475.74 點，近 756 個交易日位居 100% 分位。 | | • | 資金傾向中小型，櫃買 10/2 由 418.82 點漲至 426.93 點（1.94%），分位 97%。 | | • | 量能溫和放量，成交金額由前一交易日 8,740.46 億元增至 9,382.22 億元，為 20 日均量的 1.08 倍。 | | • | 內部體質未跟上位階，1,911 檔中僅 1,104 檔站上月線、984 檔站上季線。 |
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 AI 點評重點 | • | 外資現貨與期貨分歧，10/2 現貨買超收斂至 26.22 億元，台指期淨空單增至 80,304 口。 | | • | 投信 10/2 買超 57.69 億元，三大法人合計買超 104.17 億元、低於前一交易日的 294.62 億元。 | | • | 近 10 個交易日三大法人累計買超 2,493.2 億元，其中外資 1,621.6 億元，宜看作力道減弱。 | | • | 槓桿是隱憂，融資餘額達 6,351.0 億元、10/2 增加 52.4 億元，近 10 日累計增 457.1 億元。 |
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 AI 點評重點 | • | 下週一先驗 10/2 指數漲、權值跌的分歧往哪收斂，若半導體權值止穩而領漲股不回吐，上行就不再只靠輪動。 | | • | 價位看加權能否守穩 10/2 盤中最低 48,205.81 點，跌破則須留意回測月線 47,097.17 點。 | | • | 量能看成交金額能否維持在 20 日均量 8,655.01 億元之上，10/2 為 1.08 倍。 | | • | 籌碼看融資連增 10 日是否首度轉減，以及外資台指期 80,304 口淨空單是否續增。 |
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資料基準：加權指數、櫃買指數、漲跌家數、三大法人買賣金額、期貨籌碼、融資融券、產業資金流，皆為 2026-10-02。卡片圖表與數字由系統依資料庫產生；條列重點由 AI 從點評原文濃縮。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-10-02・生成時間 21:29（台北） |
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-10-02） | 合計買超 104.2 億元 | | 外資 | 買超 26.2 億元 | | 投信 | 買超 57.7 億元 | | 自營商(含避險) | 買超 20.3 億元 | | 法人成交比重 | 40.6% |
產業資金流入前 5（2026-10-02） | 電子零組件業 | 淨流入 220.0 億元｜+4.26% | | 塑膠工業 | 淨流入 47.8 億元｜+3.12% | | 光電業 | 淨流入 41.9 億元｜+3.23% | | 化學工業 | 淨流入 15.0 億元｜+7.13% | | 金融保險業 | 淨流入 14.7 億元｜-0.06% |
產業資金流出前 3（2026-10-02） | 電腦及週邊設備業 | 淨流出 111.6 億元｜-0.86% | | 生技醫療業 | 淨流出 9.6 億元｜-0.05% | | 食品工業 | 淨流出 9.6 億元｜-1.41% |
外資買超前 10（2026-10-02） | 友達（2409） | 81,467 張｜+5.61% | | 主動統一升級50（00403A） | 72,392 張｜+1.37% | | 主動統一台股增長（00981A） | 66,755 張｜+1.42% | | 力積電（6770） | 45,436 張｜+2.68% | | 主動復華未來50（00991A） | 38,966 張｜+1.96% | | 主動群益台灣強棒（00982A） | 24,332 張｜+2.76% | | 台化（1326） | 22,015 張｜+5.91% | | FT臺灣永續高息（00961） | 19,276 張｜-0.98% | | 台塑（1301） | 15,022 張｜+2.25% | | 主動統一全球創新（00988A） | 14,644 張｜+0.47% |
外資賣超前 10（2026-10-02） | 元大台灣50（0050） | 32,346 張｜-0.09% | | 仁寶（2324） | 23,965 張｜-1.23% | | 緯創（3231） | 21,169 張｜-2.10% | | 台新新光金（2887） | 17,254 張｜-1.70% | | 鴻海（2317） | 15,147 張｜-1.18% | | 群益臺灣加權正2（00685L） | 13,854 張｜+0.15% | | 主動中信台灣收益（00406A） | 11,462 張｜+1.30% | | 元大台灣50正2（00631L） | 11,243 張｜-0.10% | | 元大高股息（0056） | 10,914 張｜+0.35% | | 台泥（1101） | 10,868 張｜-0.78% |
投信買超前 10（2026-10-02） | 凱基金（2883） | 11,314 張｜+1.22% | | 彰銀（2801） | 11,035 張｜+0.18% | | 元大台灣50正2（00631L） | 9,503 張｜-0.10% | | 玉山金（2884） | 5,856 張｜+0.00% | | 第一金（2892） | 5,509 張｜-0.39% | | 友達（2409） | 4,351 張｜+5.61% | | 國巨*（2327） | 3,822 張｜+3.99% | | 臻鼎-KY（4958） | 3,289 張｜+10.00% | | 華新科（2492） | 2,539 張｜+9.88% | | 兆豐金（2886） | 2,422 張｜+0.00% |
投信賣超前 10（2026-10-02） | 華邦電（2344） | 10,224 張｜-0.56% | | 主動野村臺灣優選（00980A） | 4,172 張｜+1.25% | | 台新新光金（2887） | 3,741 張｜-1.70% | | 遠東銀（2845） | 3,702 張｜-1.53% | | 統一（1216） | 2,684 張｜-1.62% | | 日月光投控（3711） | 2,506 張｜+0.42% | | 台灣高鐵（2633） | 1,779 張｜-0.19% | | 中租-KY（5871） | 1,750 張｜-1.40% | | 強茂（2481） | 1,670 張｜-1.69% | | 中華電（2412） | 1,450 張｜+0.34% |
排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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多空拉鋸
今日指數收近20日新高，外資台指期淨空單與散戶多空比同日雙升，籌碼訊號互相抵銷
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加權指數 48,475.74 +0.25% | 外資台指期 -80,304 口 單日 -750 口 | Put/Call 80.84 | VIX 16.03 | 小台散戶比 16.96% 單日 +896 口 | 微台散戶比 13.40% 單日 +5,356 口 |
重點結論 | 下週一首看外資台指期淨空單能否停在 -8.03 萬口 附近，若續增並向 9/11 的 -8.51 萬口 靠近，視為籌碼轉弱訊號 | | 三大法人現貨買超已連三日收斂至 104.17 億元（9/30 為 403.88 億元），下週一若翻為賣超，指數新高的資金支撐將明顯轉薄 | | 小台散戶多空比今日由 14.30% 升至 16.96%、微台散戶淨多單單日增 5,356 口，散戶偏多對上外資偏空是下週一最主要的風險組合 | | 指數今日收 48475.74 點為近20日新高，卻僅 1104/1911 檔站上月線、930 檔仍處近20日回檔，寬度落後指數的背離需持續追蹤 |
現貨法人動向 | 三大法人今日現貨合計買超 104.17 億元，為連續第三個交易日買超，但金額自 9/30 的 403.88 億元、10/1 的 294.62 億元逐日縮水 | | 外資今日買超 26.22 億元，近5日已由 9/29 賣超 625.83 億元翻為連三買，但買盤力道逐日收斂，今日僅剩 9/30 水位的不到十分之一 | | 投信今日買超 57.69 億元，連三日買超（82.91、58.65、57.69 億元）且金額超過外資，是今日盤面最穩定的買方 | | 自營商今日買超 20.26 億元，近4個交易日除 9/29 外皆為正，規模相對小，方向性意義有限 |
期貨部位 | 外資台指期淨空單（=外資押指數下跌、尚未平倉的部位）今日為 -8.03 萬口，單日變動 -750 口，淨部位續往空方擴大 | | 自 9/21 的 -7.41 萬口 低點起算，近8個交易日淨空單整體擴大（僅 9/30 略縮），今日水位為 9/16 以來最大 | | 不過仍未觸及近20日極端 9/11 的 -8.51 萬口，顯示空方部位尚未推到本波上限，屬偏空但未極端 | | 期現背離值得注意：現貨端連三日買超（今日 104.17 億元）、期貨端同期淨空單擴大至 -8.03 萬口，常見於持有現貨搭配期貨避險，單看淨空單會高估其看空程度 |
選擇權結構 | 外資買權（Call，=看漲權利的合約）淨未平倉 -1,113 口，站在淨賣方一側，今日再變動 -93 口 | | 外資賣權（Put，=看跌權利的合約）淨未平倉 581 口，仍為淨買方，但今日減少 413 口，當日避險需求略為降低 | | 賣出買權搭配買進賣權，屬上方設限、下方留保險的區間偏保守配置，不是單邊重壓的方向性看空 | | 兩邊淨部位皆僅千口級（-1,113 口 與 581 口），與台指期 -8.03 萬口 的量級差距懸殊，選擇權的訊號參考性偏低 |
散戶情緒 | 小台（MTX）散戶多空比今日由 14.30% 升至 16.96%，散戶淨多單 6,187 口，單日增 896 口 | | 微台（TMF）散戶多空比今日由 6.62% 升至 13.40%，淨多單 1.06 萬口，單日增 5,356 口，小額散戶買盤相當積極 | | 位階對照：MTX 的 16.96% 仍低於 9/17 的 26.17% 與 9/24 的 22.61%；TMF 的 13.40% 也距 9/11 的 45.23% 高點有距離，兩者皆未到近20日極端值 | | 散戶常被視為反指標，今日散戶多空比與外資淨空單雙雙較前一日增加，這種對立在指數收近20日新高時出現，是高檔警示而非確認訊號 |
市場情緒 | 全市場 Put/Call Ratio（=未平倉的賣權與買權比值，比值高代表避險或偏多的賣權部位相對較多）今日由 82.54% 降至 80.84%，近20日已自 9/7 的 111.69% 降到 80% 附近，賣權相對部位偏低 | | VIX（=選擇權隱含波動率指數，俗稱恐慌指標）今日由 16.55 降至 16.03，當日情緒並不緊張，但近7個交易日已自 9/23 的 14.17 墊高至 16 上方 | | 市場寬度落後指數：今日 1104/1911 檔站上月線、984/1911 檔站上季線，930 檔仍處近20日回檔，297 檔空頭排列，漲跌家數 886 比 775（淨 +111），新高 50 檔對新低 39 檔 | | PCR 偏低、VIX 當日回落但本週區間上移、寬度明顯落後，整體氣氛屬不恐慌但體質偏薄，而非全面樂觀 |
散戶多空比短評 | 10月2日小台散戶多空比16.96%、微台13.40%，今日由前一日的14.30%與6.62%小幅墊高，但仍落在近一個月區間的中段；同期外資台指期淨空單今日由 -7.96 萬口 擴大至 -8.03 萬口，與散戶偏多方向形成反差，這項比值常被市場當作反指標參考，但不必然預測後續走勢。 |
散戶多空比短評・生成時間 21:24（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-10-02・生成時間 21:33（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金集中
半導體與電子零組件合計占當日成交 67.6%，法人同步買超，資金高度集中電子主軸
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 2026-10-02 收盤定格：資金聚焦半導體業（成交占比 34.47%）；航運業連 22 日流出。
橫軸是當日漲跌（右漲左跌）、縱軸是法人買賣超（上買下賣），泡泡愈大代表該產業成交金額占比愈高。
上圖是近 5 個交易日資金軌跡停在當日的定格；完整的 5／10／20 日動態版在網站的「產業資金流向」頁。 重點結論 | 後續觀察電子零組件業量能是否守住 20 日均量 1.6 倍以上（量能倍數指當日成交量相對近 20 日平均的倍數），熱度能否從連 2 日延長 | | 觀察化學工業連 10 日熱度與上漲家數比 0.9（上漲家數比指該產業收紅個股占比）能否維持，這是非電子資金是否真正擴散的指標 | | 主要風險在資金過度集中：兩大電子族群吃下三分之二成交，一旦法人轉為賣超，中小型產業承接力薄弱 | | 電腦及週邊設備業當日法人賣超 6.28 萬張、熱度掉到 13.49，顯示族群內部已在換手，留意輪動方向反覆 |
資金輪動研判 | 資金高度集中：半導體業成交比重 34.54%（成交比重指該產業成交金額占全市場比例）、電子零組件業33.01%，兩者合計 67.6%，其餘 33 個產業分食不到三分之一 | | 集中且同步偏多：半導體法人買超 11.41 萬張（約 11.75 億元），電子零組件法人買超 5.67 萬張（約 219.95 億元），光電法人買超 12.68 萬張（約 41.94 億元），前三大族群同日淨流入 | | 量能動能落在零組件與光電：電子零組件量能放大到 20 日均量的 1.64 倍、光電 1.21 倍，半導體僅 0.95 倍（量能略低於近月平均），顯示增量資金偏向中下游零組件 | | 非電子只有化學工業真的在擴散：量能 2.26 倍、上漲家數比 0.9、熱度連 10 日居前，法人買超 2.67 萬張（約 15.01 億元），是傳產裡唯一量價家數同步的族群 | | 同時有資金退出跡象：電腦及週邊設備業法人賣超 6.28 萬張、量能僅 0.79 倍、熱度 13.49 落到後段，與零組件、光電形成同業內部的資金位移 |
熱門產業判讀 | 半導體業：熱度 81.72 居首、上漲家數比 0.69 偏高，法人買超 11.41 萬張（約 11.75 億元），但量能 0.95 倍未放大、熱度連續日數歸零，屬於價強量平的續強格局 | | 電子零組件業：熱度 74.63、量能衝到 1.64 倍且連 2 日維持高檔，法人買超 5.67 萬張（約 219.95 億元），上漲家數比 0.67，是當日動能最完整的族群 | | 光電業：法人買超 12.68 萬張（約 41.94 億元）為全產業最大張數，熱度連 3 日居前、上漲家數比 0.62；惟前一日還是賣超 16.11 萬張，法人進出擺盪劇烈 | | 化學工業：量能 2.26 倍、上漲家數比 0.9 近乎全面收紅、熱度連 10 日在前段，法人買超 2.67 萬張（約 15.01 億元），是傳產族群裡資金停留最久的一支 | | 塑膠工業：法人買超 6.95 萬張（約 47.82 億元）金額不小，但量能只有 0.82 倍、上漲家數比 0.5、熱度連續日數歸零，呈現法人單邊承接而散戶量能未跟上的落差 |
風險提示 | 集中度風險：前兩大族群占成交 67.6%，資金寬度極窄，任一族群法人翻空將同步壓縮整體熱度，須留意輪動與反轉同時發生 | | 光電業法人單日由賣超 16.11 萬張翻為買超 12.68 萬張，方向切換過快，短線訊號參考性下降 | | 候選名單中部分個股量能異常放大（單日逾 10 倍甚至 40 倍）且營收動能仍在衰退，量能與基本面背離者波動風險明顯較高 | | 半導體與塑膠量能倍數均低於 1，代表熱度來自價格與法人單邊，而非全市場增量資金，持續性需逐日驗證 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 力積電 6770 半導體業 收 76.5 元漲 2.68%，量能 1.48 倍，法人近 10 日買超 20.42 萬張，近 3 月營收年增 68.8%、70.5%、76.2% 動能轉強，體質評分 82 分 | | 聯電 2303 半導體業 法人近 10 日買超 13.54 萬張且連 3 日買超，近 3 月營收年增 22.9%、19.0%、30.7% 動能轉強，體質評分 78 分；惟當日平盤、量能 0.57 倍偏縮 | | 欣興 3037 電子零組件業 漲 7.41%，法人近 10 日買超 2.64 萬張並連 3 日買超，近 3 月營收年增 36.3%、43.7%、56.2% 逐月加速，體質評分 83 分為名單最高 | | 國巨* 2327 電子零組件業 漲 3.99%，量能放大 2.83 倍，法人近 10 日買超 2.06 萬張、連 2 日買超，近 3 月營收年增 38.9%、51.5%、51.8% 維持高檔 | | 南電 8046 電子零組件業 漲 2.82%，法人連 7 日買超、近 10 日累計買超 1.49 萬張，量能 1.43 倍；惟近 3 月營收年增 50.0%、50.2%、40.6% 動能已略減弱 | | 友達 2409 光電業 漲 5.61%，法人近 10 日買超 42.52 萬張為名單最大張數、量能 1.35 倍；但近 3 月營收年增 13.8%、-2.6%、-5.8% 持續衰退，量價與基本面背離 | | 聯合再生 3576 光電業 漲 4.59%，量能 1.82 倍，法人近 10 日買超 2.72 萬張；營收年增 -9.5%、72.7%、-13.0% 波動極大且最新月轉負，屬純資金面題材 | | 台特化 4772 化學工業 漲 6.43%，量能暴增 9.05 倍，法人近 10 日買超 852 張並轉為買超 1 日；近 3 月營收年增 272.7%、269.3%、18.9%，高基期效應使動能明顯回落 | | 大立 4716 化學工業 漲停收 18.95 元漲 9.86%，量能 6.56 倍，法人連 5 日買超、近 10 日累計 914 張，近 3 月營收年增 -0.8%、22.8%、23.7% 由負翻正並走強 | | 台化 1326 塑膠工業 漲 5.91%，量能 1.88 倍為塑膠族群最高，法人近 10 日買超 2.42 萬張，近 3 月營收年增 11.6%、34.2%、31.7% 仍在雙位數成長區 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-10-02・生成時間 16:36（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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中性
揭露資金淨額 -26.74 億元偏退潮，共識增持卻集中電子零組件，多空互見
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-10-02） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-10-02） 全體個股合計：總買超 48.0 億・總賣超 74.7 億・淨賣超 26.7 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 資料來源：FinMind、MoneyDJ（雙源）／整理：台股AI解盤 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-10-02・生成時間 21:25（台北）
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⚡ 當沖異常快訊
全友（2305）當沖佔比由前一交易日 21.2% 跳升至 58.3%（+37.0 個百分點），為今日佔比跳升最大的個股。 本段依官方當沖統計的固定門檻自動判定，僅在數據異常日出現；統計口徑：當沖佔比＝當沖成交股數÷該股（市場）總成交股數，資料來源：臺灣證券交易所。本段為統計陳述，非投資建議。 當沖佔比是什麼？白話解釋 → |
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站內查看 22 檔主動式 ETF 當日持股明細 →
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