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台股AI解盤晚報
Signova AI
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2026-10-21
盤後 AI 深度彙整
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點擊目錄將開啟網頁版，直達該段內容
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🌡 今日市場環境分數
環境分數 -4 分・偏空；今日 -4（偏空）；較昨日持平；主因：美股領先指標（費城半導體 SOX）、外資動向（現貨＋期貨） 環境分數偏低時，各分量的方向常不一致，把觀察週期拉長一點，比盯著單日跳動更看得出輪廓。
同一份分數也顯示在站上選股漏斗第一層，數字可逐項對帳；本欄為公開資料整理，非投資建議。
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📢 站務公告
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🌏 大盤總覽 AI 點評
資料日 2026-10-21 收盤 台北 10/21 21:36 生成 定調 普漲 | 走勢 單邊走高 | 價量 量縮上漲 | 籌碼 法人買超 | 明日 關鍵價位 |
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 AI 點評重點 | • | 10/21 大盤定調中性，屬跌深後的單日反彈，買盤集中在半導體權值與封測、光通訊族群。 | | • | 加權指數由 46,292.93 點上漲 1.28% 至 46,887.77 點，收盤仍低於月線 48,155.48 點。 | | • | 近 10 個交易日累計下跌 2,934.78 點，量能低於均量，仍未脫離中期修正格局。 | | • | 共識在家數，上漲 1,291 家、下跌 777 家；分歧在環境面，環境分數 -4、燈號偏空。 |
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 AI 點評重點 | • | 10/21 型態為單邊走高，但漲幅幾乎都在早盤完成，收在全日高低區間的 54%。 | | • | 開盤 46,454 點、跳空高開 161 點，約 09:57 衝上全日最高 47,255 點。 | | • | 衝高後漲幅逐步收斂，整點報價由 10:00 的 47,211 點一路到 13:00 的 46,682 點。 | | • | 終場收 46,888 點、較前收上漲 595 點，全日最低 46,454 點仍高於前收 161 點。 |
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 AI 點評重點 | • | 指數位階仍偏高，加權近 3 年分位數 96.6、距 3 年高點 -5.89%。 | | • | 櫃買指數上漲 1.94% 至 395.42 點，仍低於月線，距 3 年高點 -12.81%，修正比加權深。 | | • | 上漲沒有放量，成交金額增至 8,746.14 億元，仍只有 20 日均量的 0.89 倍。 | | • | 台積電貢獻 +119.0 點、南亞 +59.4 點；僅 619/1,911 檔站上月線，多數個股仍在月線之下。 |
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 AI 點評重點 | • | 外資 10/21 由賣超翻為買超 22.39 億元，但近 10 日累計仍賣超 8,291.7 億元。 | | • | 外資臺指選擇權賣權淨部位單日變動 7,302 口，達近 60 個交易日第 95 百分位，避險部位水位明顯上升。 | | • | 半導體供應鏈領漲，矽光子中位上漲 3.7%；資金最集中在 PCB 與 AI 伺服器，成交 1,687.9 億元、1,634.6 億元。 |
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 AI 點評重點 | • | 先確認 10/21 早盤衝高後回吐 38.2% 的走勢，會不會在量能不足下繼續回落。 | | • | 若加權守穩 10/21 低點 46,454 點，且成交金額回到 20 日均量 1 倍以上，則看反彈能否擴散到月線下多數個股。 | | • | 若跌破 46,454 點，則看外資買超是否只有一天，近 10 日累計賣超 8,291.7 億元的賣壓會不會再出現。 | | • | 若重新站上 10/21 高點 47,255 點，則看投信連 9 日買超能否帶動外資同步買超。 |
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資料基準：加權指數、櫃買指數、漲跌家數、三大法人買賣金額、期貨籌碼、融資融券、產業資金流，皆為 2026-10-21。卡片圖表與數字由系統依資料庫產生；條列重點由 AI 從點評原文濃縮。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-10-21・生成時間 21:36（台北） |
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🏦 法人動向
| 三大法人（2026-10-21） | 合計買超 14.7 億元 | | 外資 | 買超 22.4 億元 | | 投信 | 買超 128.0 億元 | | 自營商(含避險) | 賣超 135.7 億元 | | 法人成交比重 | 52.0% |
產業資金流入前 5（2026-10-21） | 塑膠工業 | 淨流入 94.5 億元｜+7.51% | | 金融保險業 | 淨流入 67.8 億元｜+2.74% | | 光電業 | 淨流入 50.6 億元｜+2.24% | | 電腦及週邊設備業 | 淨流入 33.4 億元｜+0.32% | | 其他電子業 | 淨流入 30.3 億元｜+1.61% |
產業資金流出前 3（2026-10-21） | 電子零組件業 | 淨流出 173.7 億元｜+1.34% | | 通信網路業 | 淨流出 39.8 億元｜-0.80% | | 半導體業 | 淨流出 24.5 億元｜+2.96% |
外資買超前 10（2026-10-21） | 群益ESG投等債0-5（00985B） | 95,412 張｜-0.19% | | 凱基美債25+（00779B） | 84,000 張｜+0.11% | | 友達（2409） | 44,548 張｜+4.20% | | 鴻海（2317） | 30,172 張｜+3.52% | | 南亞（1303） | 24,165 張｜+8.28% | | 緯創（3231） | 19,915 張｜+3.17% | | 仁寶（2324） | 15,142 張｜+2.17% | | 群創（3481） | 13,782 張｜+3.63% | | 中信金（2891） | 12,382 張｜+4.47% | | 群益臺灣加權正2（00685L） | 12,144 張｜+2.45% |
外資賣超前 10（2026-10-21） | 主動統一台股增長（00981A） | 36,252 張｜+0.52% | | 富喬（1815） | 21,516 張｜-4.55% | | 台玻（1802） | 18,210 張｜-0.30% | | 主動統一全球創新（00988A） | 18,201 張｜+1.86% | | 元大台灣50（0050） | 16,220 張｜+0.84% | | 華通（2313） | 15,445 張｜-1.23% | | 主動群益核心50（00415A） | 13,447 張｜+2.23% | | 和益（1709） | 9,089 張｜-0.88% | | 泰金寶-DR（9105） | 8,238 張｜-1.56% | | 主動聯博全球非投（00984D） | 7,193 張｜-0.10% |
投信買超前 10（2026-10-21） | 群益ESG投等債0-5（00985B） | 10,180 張｜-0.19% | | 凱基金（2883） | 3,453 張｜+2.68% | | 友達（2409） | 3,309 張｜+4.20% | | 中鋼（2002） | 2,813 張｜+0.00% | | 元大高股息（0056） | 2,670 張｜+2.26% | | 欣銓（3264） | 2,523 張｜+7.29% | | 元大台灣50（0050） | 2,350 張｜+0.84% | | 緯創（3231） | 1,882 張｜+3.17% | | 聯強（2347） | 1,723 張｜+0.71% | | 台泥（1101） | 1,616 張｜+0.00% |
投信賣超前 10（2026-10-21） | 聯電（2303） | 4,114 張｜+0.79% | | 長榮航（2618） | 3,906 張｜-0.71% | | 華邦電（2344） | 2,012 張｜+4.59% | | 華航（2610） | 2,007 張｜-0.25% | | 統一（1216） | 1,736 張｜+0.13% | | 兆豐金（2886） | 1,496 張｜+0.75% | | 台新新光金（2887） | 1,223 張｜+2.32% | | 元大金（2885） | 1,154 張｜+1.13% | | 宏碁（2353） | 1,136 張｜-0.31% | | 英業達（2356） | 1,123 張｜+2.17% |
排行含上市／上櫃個股與 ETF・單位：張・來源：證交所 T86／櫃買中心盤後公告 官股動向（2026-10-21） 八大官股行庫（臺銀、土銀、合庫、第一、華南、彰銀、兆豐、台企銀）的公開交易統計，市場常視為官方資金動向的觀察窗・資料來源：FinMind／整理：台股AI解盤・本段為公開資料整理，非投資建議 資料日以各列標註為準・證交所盤後公布數字
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📈 期貨籌碼 AI 深度點評
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多空拉鋸
外資現貨今日翻為買超，期貨淨空單縮至-8.61萬口，但空單規模仍大於月初
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加權指數 46,887.77 +1.28% | 外資台指期 -86,072 口 單日 +3,676 口 | Put/Call 62.86 | VIX 17.55 | 小台散戶比 24.09% 單日 +1,094 口 | 微台散戶比 31.36% 單日 -3,884 口 |
重點結論 | 外資台指期淨空單已自 10/15 的 -9.76 萬口 縮至今日 -8.61 萬口，若明日重新擴大並逼近 -9.76 萬口 前高，視為空方轉強訊號 | | 加權指數今日上漲 1.28% 收 46887.77，若收盤重新跌破 10/20 收盤 46292.93，視為轉弱訊號 | | PCR 今日由 66.17% 降至 62.86%，若跌破近20日低點 60.84%，代表下檔保護部位更薄，波動風險升高 | | 外資現貨今日 買超 22.39 億元 屬單日轉向，明日能否延續為連續買超，是判斷賣壓是否告一段落的關鍵 |
現貨法人動向 | 外資現貨今日 買超 22.39 億元，前4個交易日皆為賣超，其中 10/15 單日賣超 3025.55 億元，今日方向反轉但規模明顯較小 | | 投信現貨今日買超 127.99 億元，近5日 連續買超，最大一日為 10/15 的 292.83 億元 | | 自營商今日賣超 135.72 億元，近5日皆為賣超，使三大法人合計今日僅 買超 14.66 億元 | | 官股券商全市場買超 32.9 億元，今日與外資、投信同站買方 |
期貨部位 | 外資台指期淨空單（=外資押指數下跌、還沒平倉的部位）今日由 -8.97 萬口 縮至 -8.61 萬口，變動 3,676 口 | | 近20日來看，淨空單自 9/21 的 -7.41 萬口 擴大至 10/15 的 -9.76 萬口 高點，之後連續4個交易日縮小 | | 今日 -8.61 萬口 仍大於月初 10/01 的 -7.96 萬口，屬 高檔空單小幅調節，空方部位尚未明顯撤出 |
選擇權結構 | 外資買權（Call，押指數上漲的權利）淨未平倉今日僅 57 口，今日變動 -1,622 口，看多部位接近歸零 | | 外資賣權（Put，押下跌或用來避險的權利）淨未平倉 2,078 口，今日變動 -7,302 口，避險部位今日明顯縮小 | | 買權與賣權今日同步縮小，兩邊淨部位都偏小，組合屬 方向性不強的區間看法，通常代表外資在選擇權端暫時觀望 |
散戶情緒 | 小台散戶多空比（=散戶多單減空單占總未平倉的比例）今日由 21.20% 升至 24.09%，散戶淨多單 1.02 萬口，今日變動 1,094 口 | | 小台多空比近20日區間為 -6.57% 至 33.78%，今日落在 區間偏高位置，尚未回到 10/15 的極端值 | | 微台散戶多空比今日由 31.00% 升至 31.36%，淨多單 3.86 萬口，今日變動 -3,884 口，自 10/15 的 62.65% 高點 已回落 | | 散戶常被視為反指標，外資淨空 -8.61 萬口 對上散戶小台與微台雙雙偏多，籌碼對立結構 仍在 |
市場情緒 | PCR（=賣權與買權未平倉量的比值）今日由 66.17% 降至 62.86%，近20日已自 9/21 的 96.2% 下滑 | | PCR 低於 100% 且接近近20日低點 60.84%，代表賣權部位相對偏少，下檔支撐結構偏薄 | | VIX（=市場預期波動的恐慌指標）今日由 18.57 降至 17.55，但近20日已自 9/21 的 14.88 墊高，波動預期仍高於月初 | | 大盤今日上漲 1.28%，上漲 1058 家、下跌 590 家，寬度與指數同向；但僅 619/1911 檔站上月線，約 32%，多數個股仍在月線之下 |
散戶多空比短評 | 2026-10-21 小台散戶多空比 24.09%、微台 31.36%，今日分別由 21.20%、31.00% 升至此值，小台位於近一個月區間的中段偏高處，微台約在中段；外資台指期淨未平倉 -8.61 萬口，今日較前日的 -8.97 萬口收斂，但散戶偏多與外資偏空仍呈對照。散戶多空比常被當作反指標參考，但不必然預示後續走勢。 |
散戶多空比短評・生成時間 21:23（台北） 以上為 AI 對公開數據的研判整理，僅供研究參考，非投資建議。 資料日 2026-10-21・生成時間 21:23（台北）
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🏭 產業資金流 AI 總評
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資金集中
成交集中半導體與電子零組件各約三成，金融與塑膠法人買超同步升溫
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 2026-10-21 收盤定格：資金聚焦電子零組件業（成交占比 30.61%）；塑膠工業連 12 日流入。
橫軸是當日漲跌（右漲左跌）、縱軸是法人買賣超（上買下賣），泡泡愈大代表該產業成交金額占比愈高。
上圖是近 5 個交易日資金軌跡停在當日的定格；完整的 5／10／20 日動態版在網站的「產業資金流向」頁。 重點結論 | 留意半導體業熱度分數（綜合成交、法人與漲跌家數的資金熱度指標）跳升至 76.19 後，量能能否跟上 | | 金融保險業上漲家數比（當日上漲家數占比）達 0.9，觀察法人買超 10.85 萬張能否延續 | | 電子零組件業法人賣超 173.67 億元，若賣壓擴散，留意電子族群的輪動風險 | | 半導體業量能僅 20 日均量的 0.68 倍，熱度回升但量縮，延續性待確認 |
資金輪動研判 | 成交高度集中在電子零組件業（成交占比 30.72%）與半導體業（成交占比 30.26%），其餘產業成交占比多在 8% 以下 | | 法人買超金額集中在傳產與金融：塑膠工業買超 94.46 億元、金融保險業買超 67.78 億元、光電業買超 50.56 億元 | | 玻璃陶瓷量能放大至 2.11 倍，但上漲家數比僅 0.2、法人賣超 2.15 萬張，屬量增價弱的個別族群 | | 多數傳產與內需產業熱度分數在 20 以下，量能低於 20 日均量，資金未明顯擴散到中小型族群 |
熱門產業判讀 | 半導體業：熱度由前一日 43.66 跳升至 76.19，法人買超 5.95 萬張、上漲家數比 0.83，惟量能僅 0.68 倍屬量縮反彈 | | 電子零組件業：成交占比 30.72% 居冠且熱度連 3 日居前，但法人賣超 4.15 萬張，資金熱絡伴隨法人調節 | | 金融保險業：法人由前一日賣超 8.81 萬張轉為買超 10.85 萬張，上漲家數比 0.9 為全體最高 | | 光電業：法人由賣轉買 8.41 萬張，熱度回升至 48.21，上漲家數比 0.63，資金回流跡象初現 | | 塑膠工業：熱度連續 12 日維持高檔，量能 1.24 倍、法人買超 4.64 萬張，上漲家數比 0.56 屬溫和偏多 |
風險提示 | 半導體業張數為買超 5.95 萬張，以金額計卻賣超 24.45 億元，代表買盤偏向低價股，權值股仍有法人調節 | | 半導體業近 20 日多數交易日法人賣超，單日轉買的持續性仍需觀察 | | 金融保險業前一日熱度僅 5.25，單日大幅翻揚，若隔日法人回補力道轉弱，熱度可能快速回落 | | 本摘要為 AI 研究觀察，屬資料整理性質，仍需自行綜合基本面與市場條件評估 |
AI 研究觀察名單 | 芯測 6786 半導體業 量能 5.73 倍（當日成交量對 20 日均量）、上漲 14.72%，近3月營收年增率 46.5%、33.8%、79.5%，動能轉強 | | 威鋒電子 6756 半導體業 量能 5.9 倍、法人近10日淨買 118 張，近3月營收年增率 70.7%、96.9%、66.2%，動能減弱但仍高成長 | | 廣宇 2328 電子零組件業 量能 9.41 倍、法人連 4 日買超，近10日淨買 1.08 萬張，營收年增率 16.4%、19.7%、34.3% 動能轉強 | | 志超 8213 電子零組件業 量能 9.49 倍、法人近10日淨買 2,228 張，近3月營收年增率 38.4%、35.0%、50.6%，動能轉強 | | 富喬 1815 電子零組件業 法人近10日淨買 1.44 萬張、營收年增率 68.1%、79.2%、82.1% 動能轉強，惟當日下跌 4.55% 且法人連 2 日賣超 | | 元大金 2885 金融保險業 法人近10日淨買 9.27 萬張，近3月營收年增率 79.0%、57.9%、67.2%，動能轉強 | | 兆豐金 2886 金融保險業 法人連 10 日買超，近10日淨買 8.7 萬張，營收年增率 4.1%、15.6%、16.4% 動能轉強 | | 今國光 6209 光電業 量能 5.09 倍、法人近10日淨買 2.28 萬張，近3月營收年增率 93.2%、106.8%、81.6%，動能減弱但仍高成長 | | 有成精密 4949 光電業 量能 4.41 倍、上漲 8.47%，法人近10日淨買 1,396 張，營收年增率 98.6%、107.6%、93.3% | | 台化 1326 塑膠工業 上漲 3.25%、法人近10日淨買 3.13 萬張，近3月營收年增率 34.2%、31.7%、44.8%，動能轉強 |
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以上觀察名單為公開資料整理與 AI 研究觀察，非投資建議、非個股推介。 以上為 AI 對公開數據的研判整理，觀察名單僅供研究參考，非投資建議，不構成任何買賣推薦。 資料日 2026-10-21・生成時間 16:31（台北）
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🧭 主動 ETF 動向 AI 點評
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偏多
10/21增持組估算約122.04億，遠高於減持組44.12億，電子零組件與半導體為主線
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主動 ETF 個股買超前 10（2026-10-21） 主動 ETF 個股賣超前 10（2026-10-21） 全體個股合計：總買超 103.4 億・總賣超 25.5 億・淨買超 77.9 億（金額依各 ETF 每日持股變化×收盤價估算） 資料來源：FinMind、MoneyDJ（雙源）／整理：台股AI解盤 以上為公開持股揭露動向之資料整理與一般性方法論說明，非個股投資建議。 資料日 2026-10-21・生成時間 21:24（台北）
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⚡ 當沖異常快訊
台郡（6269）當沖佔比由前一交易日 29.8% 跳升至 73.8%（+43.9 個百分點），為今日佔比跳升最大的個股。 本段依官方當沖統計的固定門檻自動判定，僅在數據異常日出現；統計口徑：當沖佔比＝當沖成交股數÷該股（市場）總成交股數，資料來源：臺灣證券交易所。本段為統計陳述，非投資建議。 當沖佔比是什麼？白話解釋 → |
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站內查看 23 檔主動式 ETF 當日持股明細 →
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